- 2008-08-22 净值
- 0.8690
- 日排名:( 136 )
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- 基金经理: 邵健 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: -1.03% 回报率:周( -1.81% ) 月( -10.69% ) 季( -23.44% ) 年( -40.22% )
- 累计净值: 1.0590 排名:周( 211 ),月( 173 ),季度( 163 ),一年( 178 ),今年( 171 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-06 | 1.90 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |