嘉实策略
(
070011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实策略增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.7410
- 日排名:( 198 )
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- 基金经理： 邵健 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.98% 回报率：周( -5.61% ) 月( -4.39% ) 季( -23.45% ) 年( -52.61% )
- 累计净值：0.9310 排名：周( 190 )，月( 241 )，季度( 214 )，一年( 166 )，今年( 176 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实策略费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥98904306.24 | ￥16484051.05 | -- | ￥3361870.97 | ￥66254658.18 |
| 2007年报 | ￥405129061.51 | ￥67521510.22 | -- | ￥15755118.83 | ￥186789045.20 |
| 2007中报 | ￥245619578.07 | ￥40936596.34 | -- | -- | ￥5962754.27 |
