嘉实策略
(
070011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实策略增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.6480
- 日排名:( 221 )
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- 基金经理： 邵健 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.07% 回报率：周( -3.86% ) 月( -17.45% ) 季( -31.43% ) 年( -57.17% )
- 累计净值：0.8380 排名：周( 220 )，月( 226 )，季度( 225 )，一年( 147 )，今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实策略债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 12502.6 | 17.89 |
| 2 | 企业债券 | 548.0233529999999 | 0.78 |
| 3 | 可转换债券 | 350.9495238 | 0.5 |
| 4 | 国家债券 | 198.48 | 0.28 |
