嘉实优质企业股票
(
070099
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实优质企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-07
净值
-
0.5370
- 日排名:(
319
)
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- 基金经理：
刘天君
管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行
- 日增长率：
-1.29%
回报率：周(
-5.12%
) 月(
-3.59%
) 季(
-20.33%
) 年(
--
)
-
累计净值：1.4330
排名：周(
295
)，月(
233
)，季度(
192
)，一年(
--
)，今年(
147
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
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| 详细评估标准 |
赛先生基金投资建议 |
基金收益评级 |
基金风险评级 |
| 点击查看 |
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| 最新理柏基金评级 |
总回报 |
稳定回报 |
保本能力 |
费用 |
| 点击查看 |
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| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
分红日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 2007 |
2007-11-21 |
2007-11-21 |
2007-11-20 |
8.15 |
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分比例 |
| 2007-12-07 |
0.0000 |
1.0015 |
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 002024 |
苏宁电器 |
3.04% |
| 601328 |
交通银行 |
3.66% |
| 600026 |
中海发展 |
3.78% |
| 600048 |
保利地产 |
4.0% |
| 600309 |
烟台万华 |
4.06% |
| 600585 |
海螺水泥 |
4.44% |
| 600036 |
招商银行 |
6.21% |
| 600428 |
中远航运 |
7.29% |
| 600519 |
贵州茅台 |
7.7% |
| 000651 |
格力电器 |
9.56% |
| 资料截至2008-06-30 查看更多>> |
