大成价值增长
(
090001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成价值增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-04 净值
- 0.5427
- 日排名:( 156 )
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- 基金经理： 何光明 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： 0.02% 回报率：周( -4.07% ) 月( -15.32% ) 季( -27.56% ) 年( -43.25% )
- 累计净值： 3.2027 排名：周( 287 )，月( 238 )，季度( 208 )，一年( 131 )，今年( 155 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成价值增长 分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 10.00 |
| 2007 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-22 | 14.20 |
| 2006 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-15 | 0.30 |
| 2004 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 2004-03-23 | 1.00 |
| 2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-08 | 0.20 |
| 2003 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-05-27 | 0.60 |
| 2003 | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 2003-04-17 | 0.30 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
