大成价值增长
(090001)
申购:开放
赎回:开放
全称:大成价值增长证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-21 净值
- 0.5936
- 日排名:( 239 )
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- 基金经理： 何光明 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -2.96% 回报率：周( -0.34% ) 月( -9.99% ) 季( -24.45% ) 年( -33.82% )
- 累计净值： 3.2536 排名：周( 155 )，月( 186 )，季度( 179 )，一年( 110 )，今年( 150 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
大成价值增长 行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥4.97161491E7 | 0.34% |
| 采掘业 | ￥9.5741751826E8 | 6.64% |
| 制造业 | ￥4.04284892657E9 | 28.03% |
| 食品、饮料 | ￥1.01939269004E9 | 7.07% |
| 木材、家具 | ￥3.0717528E7 | 0.21% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥4.6171574417E8 | 3.2% |
