大成债券A/B
(
090002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-04 净值
- 1.0421
- 日排名:( 151 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.32% ) 月( 1.19% ) 季( -0.88% ) 年( 3.95% )
- 累计净值： 1.3421 排名：周( 19 )，月( 5 )，季度( 45 )，一年( 16 )，今年( 15 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券A/B 分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 2008-07-01 | 0.70 |
| 2007 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 2007-07-11 | 0.20 |
| 2007 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-04 | 0.21 |
| 2006 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | 2006-10-25 | 0.03 |
| 2006 | 2006-09-13 | 2006-09-13 | 2006-09-11 | 0.03 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-23 | 0.02 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-10 | 0.05 |
| 2006 | 2006-02-24 | 2006-02-24 | 2006-02-22 | 0.05 |
| 2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-18 | 0.30 |
| 2005 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-16 | 0.20 |
| 2005 | 2005-08-09 | 2005-08-09 | 2005-08-08 | 0.20 |
| 2005 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 2005-04-29 | 0.15 |
| 2005 | 2005-03-16 | 2005-03-16 | 2005-03-11 | 0.20 |
| 2004 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-11-29 | 0.25 |
| 2004 | 2004-11-25 | 2004-11-25 | 2004-11-25 | 0.25 |
| 2004 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2004-05-11 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-11 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
