大成债券A/B
(
090002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-22 净值
- 1.0557
- 日排名:( 281 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.79% ) 月( 2.06% ) 季( 0.51% ) 年( 4.94% )
- 累计净值：1.3557 排名：周( 274 )，月( 9 )，季度( 49 )，一年( 17 )，今年( 13 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券A/B 资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 债券 | 1.7712156194E9 | 87.15 |
| 2 | 银行存款及清算 | 1.0487935417E8 | 5.16 |
| 3 | 其他投资 | 4.888275976E7 | 2.41 |
| 4 | 权证 | 1169038.08 | 0.06 |
