大成生命周期
(
090006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成财富管理2020生命周期证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.4840
- 日排名:( 147 )
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- 基金经理： 占冠良 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司
- 日增长率： 2.98% 回报率：周( 1.26% ) 月( -8.68% ) 季( -18.93% ) 年( -51.70% )
- 累计净值：2.3060 排名：周( 241 )，月( 256 )，季度( 254 )，一年( 218 )，今年( 231 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成生命周期 分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 15.50 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.22 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 1.00 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 1.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
