大成生命周期
(
090006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成财富管理2020生命周期证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.4100
- 日排名:( 96 )
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- 基金经理： 占冠良 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.74% 回报率：周( -5.75% ) 月( -16.50% ) 季( -32.23% ) 年( -59.69% )
- 累计净值：2.2320 排名：周( 233 )，月( 224 )，季度( 205 )，一年( 211 )，今年( 215 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成生命周期 规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 179453.66 | -3282.02 | -0.02% |
| 2008-08-25 | 173764.90 | 5688.76 | 0.03% |
| 2008-07-18 | 184125.00 | -4671.33 | -0.03% |
| 2008-04-19 | 173764.90 | 10360.09 | 0.06% |
| 2008-03-26 | 22872.97 | 150891.94 | 6.6% |
| 2008-01-22 | 66347.82 | 107417.08 | 1.62% |
| 2007-10-24 | 11367.75 | 54980.07 | 4.84% |
| 2007-08-27 | 22872.97 | -11505.22 | -0.5% |
| 2007-07-19 | 16243.59 | -4875.84 | -0.3% |
| 2007-04-20 | 22872.97 | -6629.38 | -0.29% |
| 2007-01-19 | 11129.64 | 11743.32 | 1.06% |
