大成生命周期
(
090006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成财富管理2020生命周期证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4030
- 日排名:( 265 )
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- 基金经理： 占冠良 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.71% 回报率：周( -5.84% ) 月( -17.92% ) 季( -32.50% ) 年( -60.76% )
- 累计净值：2.2250 排名：周( 239 )，月( 234 )，季度( 211 )，一年( 211 )，今年( 218 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成生命周期 资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥561959566.22 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3933409.00 |
| 应收证券清算款 | ￥77547992.01 |
| 应收股利 | ￥1816085.38 |
| 应收帐款 | -- |
