大成债券C
(
092002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-18 净值
- 1.0899
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.10% 回报率：周( -0.12% ) 月( 1.65% ) 季( 7.04% ) 年( 10.03% )
- 累计净值：1.3899 排名：周( 353 )，月( 132 )，季度( 10 )，一年( 2 )，今年( 1 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券C 费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥5136130.37 | ￥1467465.82 | -- | ￥3054337.31 | ￥1637641.88 |
| 2007年报 | ￥14048465.49 | ￥4013847.27 | -- | ￥16530716.23 | ￥2116522.54 |
| 2007中报 | ￥6396153.75 | ￥1827472.49 | -- | -- | ￥7291850.64 |
| 2006年报 | ￥9510594.56 | ￥2717312.67 | -- | -- | ￥11566853.34 |
| 2006中报 | ￥3704108.98 | ￥1058316.81 | -- | -- | ￥3201930.12 |
