大成债券C
(
092002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0770
- 日排名:( 6 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.39% 回报率：周( 0.43% ) 月( 2.88% ) 季( 6.01% ) 年( 2.36% )
- 累计净值：1.3770 排名：周( 28 )，月( 13 )，季度( 7 )，一年( 24 )，今年( 21 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券C 收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥34289183.75 | ￥34289183.75 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥214839770.69 | ￥214839770.69 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥110317531.31 | ￥110317531.31 |
| 2006年报 | ￥18796955.50 | ￥32959613.08 | -- | ￥5663044.74 | ￥57419613.32 |
| 2006中报 | ￥12818981.69 | ￥12760002.41 | -- | ￥1980952.61 | ￥27559936.71 |
