大成债券C
(
092002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0770
- 日排名:( 6 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.39% 回报率：周( 0.43% ) 月( 2.88% ) 季( 6.01% ) 年( 2.36% )
- 累计净值：1.3770 排名：周( 28 )，月( 13 )，季度( 7 )，一年( 24 )，今年( 21 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券C 收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥12818981.69 |
| 股票差价收入 | ￥9432547.68 |
| 债券差价收入 | ￥2224372.22 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥12760002.41 |
| 股息收入 | ￥9902.70 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥12750099.71 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1005649.20 |
| 存款利息收入 | ￥975303.41 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥27559936.71 |
| 基金管理人报酬 | ￥3704108.98 |
| 基金托管费 | ￥1058316.81 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥2796774.84 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥396102.69 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥24795.19 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥148767.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥9471004.92 |
| 未实现资本利得 | ￥513470.63 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | ￥9471004.92 |
| 本期已分配收益 | ￥25426164.39 |
| 期末未分配收益 | ￥24741256.53 |
