大成债券C
(
092002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-04 净值
- 1.0272
- 日排名:( 151 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( 0.31% ) 月( 1.15% ) 季( -5.41% ) 年( -1.26% )
- 累计净值： 1.3272 排名：周( 20 )，月( 6 )，季度( 59 )，一年( 27 )，今年( 25 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券C 资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 债券 | 1.1203163824E9 | 79.86 |
| 2 | 银行存款及清算 | 1.1943101668E8 | 8.51 |
| 3 | 其他投资 | 5.691138167E7 | 4.06 |
