大成债券C
(
092002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.0802
- 日排名:( 272 )
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- 基金经理： 陈尚前 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.30% 回报率：周( 0.85% ) 月( 3.19% ) 季( 6.33% ) 年( 2.63% )
- 累计净值：1.3802 排名：周( 11 )，月( 12 )，季度( 7 )，一年( 22 )，今年( 19 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成债券C 债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2005年中国银行债券（第二期浮） | 1579.04 | 8.61 |
