- 2008-08-20 净值
- 0.8428
- 日排名:( 219 )
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- 基金经理: 李为冰 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 3.36% 回报率:周( 1.02% ) 月( -5.81% ) 季( -19.19% ) 年( -28.69% )
- 累计净值: 2.1034 排名:周( 228 ),月( 208 ),季度( 144 ),一年( 87 ),今年( 78 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-17 | 2007-04-18 | 11.61 |
| 2006 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | 2006-02-23 | 0.20 |
| 2004 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-28 | 0.20 |
| 2004 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 2004-05-18 | 0.20 |
| 2004 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-03-23 | 0.20 |
| 2004 | 2004-01-08 | 2004-01-09 | 2004-01-02 | 0.20 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |