富国天源
(
100016
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天源平衡混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.7366
- 日排名:( 147 )
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- 基金经理： 李为冰 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.60% 回报率：周( -4.71% ) 月( -3.14% ) 季( -18.33% ) 年( -45.60% )
- 累计净值：1.9972 排名：周( 144 )，月( 198 )，季度( 125 )，一年( 84 )，今年( 71 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天源资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.3084678024E8 | 56.79 |
| 2 | 债券 | 2.7309909464E8 | 29.22 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.410832943E7 | 2.58 |
| 4 | 其他投资 | 1.0593234008E8 | 11.33 |
| 5 | 权证 | 779681.45 | 0.08 |
