富国天利
(
100018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天利增长债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-04 净值
- 1.1935
- 日排名:( 128 )
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- 基金经理： 饶刚 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.06% 回报率：周( 0.33% ) 月( 0.72% ) 季( -1.60% ) 年( 0.96% )
- 累计净值： 1.7185 排名：周( 17 )，月( 28 )，季度( 51 )，一年( 24 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天利分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-06-26 | 2008-06-27 | 2008-06-25 | 0.15 |
| 2008 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 2008-04-01 | 0.20 |
| 2007 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-26 | 0.60 |
| 2007 | 2007-09-25 | 2007-09-26 | 2007-09-27 | 0.50 |
| 2007 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 0.60 |
| 2007 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 0.60 |
| 2007 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-13 | 0.60 |
| 2006 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 2006-11-21 | 0.30 |
| 2006 | 2006-09-20 | 2006-09-21 | 2006-09-18 | 0.30 |
| 2006 | 2006-05-15 | 2006-05-16 | 2006-05-12 | 0.30 |
| 2006 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-24 | 0.20 |
| 2006 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | 2006-01-09 | 0.20 |
| 2005 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 2005-12-24 | 0.10 |
| 2005 | 2005-10-18 | 2005-10-19 | 2005-10-14 | 0.10 |
| 2005 | 2005-09-26 | 2005-09-27 | 2005-09-22 | 0.20 |
| 2005 | 2005-09-06 | 2005-09-07 | 2005-09-02 | 0.10 |
| 2005 | 2005-08-05 | 2005-08-08 | 2005-08-03 | 0.10 |
| 2004 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-03-23 | 0.10 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
