富国天利
(100018)
申购:开放
赎回:开放
全称:富国天利增长债券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-22 净值
- 1.1889
- 日排名:( 21 )
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- 基金经理： 饶刚 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.28% ) 月( 0.32% ) 季( -2.24% ) 年( 1.88% )
- 累计净值： 1.7139 排名：周( 16 )，月( 38 )，季度( 46 )，一年( 24 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
富国天利行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥654227.1 | 0.01% |
| 采掘业 | ￥3.00823042E7 | 0.67% |
| 制造业 | ￥1.226255463E7 | 0.27% |
| 食品、饮料 | ￥747281.1 | 0.02% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥3263619.77 | 0.07% |
| 电子 | ￥2438435.76 | 0.05% |
| 金属、非金属 | ￥1871694.53 | 0.04% |
| 机械、设备、仪表 | ￥3192477.11 | 0.07% |
| 医药、生物制品 | ￥749046.36 | 0.02% |
