富国天益
(
100020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天益价值证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-24 净值
- 0.5907
- 日排名:( 158 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 陈戈 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.06% 回报率：周( -0.32% ) 月( -9.76% ) 季( -28.09% ) 年( -46.98% )
- 累计净值：3.6020 排名：周( 116 )，月( 175 )，季度( 165 )，一年( 69 )，今年( 90 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天益持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 275.46721 | 11376.795773 | 8.01 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 78.89759 | 10933.6280222 | 7.7 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 251.92953 | 6726.518451 | 4.74 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 67.09409 | 5912.3312108 | 4.16 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 244.63603 | 5729.3758226 | 4.04 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 130.16426 | 5205.2687574 | 3.67 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 260.20943 | 3541.4503423 | 2.49 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 51.88652 | 3248.096152 | 2.29 |
| 9 | 思源电气 | 002028 | 136.96864 | 3081.7944 | 2.17 |
| 10 | 石基信息 | 002153 | 45.09136 | 3075.230752 | 2.17 |
