富国天益
(
100020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天益价值证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.6807
- 日排名:( 42 )
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- 基金经理： 陈戈 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 0.28% 回报率：周( -4.01% ) 月( -13.73% ) 季( -23.49% ) 年( -33.54% )
- 累计净值： 3.6920 排名：周( 283 )，月( 183 )，季度( 134 )，一年( 54 )，今年( 82 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天益分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 2007-11-07 | 20.55 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-13 | 2006-07-07 | 1.10 |
| 2006 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-23 | 0.20 |
| 2006 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 2006-02-07 | 0.80 |
| 2006 | 2006-01-04 | 2006-01-05 | 2005-12-30 | 0.20 |
| 2005 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 2005-08-09 | 0.40 |
| 2005 | 2005-03-30 | 2005-03-31 | 2005-03-25 | 0.20 |
| 2005 | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2005-03-15 | 0.20 |
| 2005 | 2005-01-19 | 2005-01-20 | 2005-01-14 | 0.20 |
| 2004 | 2004-10-20 | 2004-10-21 | 2004-10-22 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2006-07-17 | 1.6010 | 1.0000 | 1.6065 |
