富国天益
(
100020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天益价值证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-29 净值
- 0.7184
- 日排名:( 167 )
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- 基金经理： 陈戈 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 1.31% 回报率：周( -2.03% ) 月( -11.35% ) 季( -20.14% ) 年( -28.26% )
- 累计净值： 3.7297 排名：周( 254 )，月( 151 )，季度( 109 )，一年( 55 )，今年( 78 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
富国天益行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥5.9559382745E8 | 3.75% |
| 制造业 | ￥5.51445497757E9 | 34.71% |
| 食品、饮料 | ￥1.59919878995E9 | 10.06% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥313507.4 | 0.0% |
| 造纸、印刷 | ￥3077269.05 | 0.02% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥9.4640872578E8 | 5.96% |
