富国天益
(
100020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天益价值证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5777
- 日排名:( 123 )
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- 基金经理： 陈戈 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.55% 回报率：周( -3.86% ) 月( -14.79% ) 季( -29.40% ) 年( -46.62% )
- 累计净值：3.5890 排名：周( 149 )，月( 175 )，季度( 155 )，一年( 67 )，今年( 88 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天益交易席位
| 席位交易(绝对值) | |||||
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2007年报 | 38438.05 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 31.28 |
| 2007年报 | 40677.75 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 33.36 |
| 2007中报 | 12619.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 |
| 2007中报 | 11995.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
| 2006中报 | 1120.21 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 2006中报 | 1949.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| 2005年报 | 696.17 | 693.37 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 2005年报 | 466.15 | 399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 2005中报 | 170.34 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2005中报 | 349.38 | 693.37 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 2004年报 | 2432.60 | 661.40 | 10237.00 | 0.00 | 1.89 |
| 2004年报 | 1818.59 | 311.72 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
