富国天益
(
100020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天益价值证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.5699
- 日排名:( 359 )
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- 基金经理： 陈戈 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.35% 回报率：周( -0.68% ) 月( -12.90% ) 季( -26.30% ) 年( -46.36% )
- 累计净值：3.5812 排名：周( 297 )，月( 187 )，季度( 162 )，一年( 63 )，今年( 90 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天益资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1113943770.26 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3293422.17 |
| 应收证券清算款 | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥2820509.35 |
| 应收帐款 | -- |
