富国天益
(100020)
申购:开放
赎回:开放
全称:富国天益价值证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-08 净值
- 0.7570
- 日排名:( 137 )
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- 基金经理： 朱少醒 陈戈 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： -2.11% 回报率：周( -5.38% ) 月( -5.50% ) 季( -20.52% ) 年( -18.86% )
- 累计净值： 3.7683 排名：周( 175 )，月( 135 )，季度( 116 )，一年( 49 )，今年( 78 )
基金档案
富国天益资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.219582326552E10 | 76.2 |
| 2 | 债券 | 1.7927360725E9 | 11.2 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.86339845457E9 | 11.64 |
| 4 | 其他投资 | 1.1406560641E8 | 0.71 |
| 5 | 权证 | 3.927656678E7 | 0.25 |
