富国天益
(
100020
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天益价值证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-10 净值
- 0.5921
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈戈 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 3.90% 回报率：周( 3.33% ) 月( -4.41% ) 季( -21.78% ) 年( -42.17% )
- 累计净值：3.6034 排名：周( 201 )，月( 209 )，季度( 169 )，一年( 58 )，今年( 85 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 9771.1 | 8.32 |
| 2 | 国家债券 | 9256.425567 | 7.88 |
| 3 | 企业债券 | 6006.3580741999995 | 5.11 |
| 4 | 金融债券 | 3634.04 | 3.09 |
| 5 | 可转换债券 | 381.0186 | 0.32 |
