富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5763
- 日排名:( 226 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -2.16% 回报率：周( -5.97% ) 月( -4.13% ) 季( -22.09% ) 年( -45.49% )
- 累计净值：1.9558 排名：周( 211 )，月( 230 )，季度( 185 )，一年( 83 )，今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 119.07843 | 2619.72546 | 6.2 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 11.36706 | 1575.2471747999998 | 3.73 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 37.5513 | 1550.86869 | 3.67 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 57.41741 | 1462.4214327000002 | 3.46 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 35.19714 | 1407.5336286000002 | 3.33 |
| 6 | 万科Ａ | 000002 | 145.62982 | 1312.1246781999998 | 3.1 |
| 7 | 航天信息 | 600271 | 42.56691 | 1136.536497 | 2.69 |
| 8 | 农 产 品 | 000061 | 52.88857 | 1071.5224282 | 2.53 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 56.10342 | 1050.8170566 | 2.49 |
| 10 | 张 裕Ａ | 000869 | 15.18137 | 1001.97042 | 2.37 |
