富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6188
- 日排名:( 226 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行股份有限公司
- 日增长率： 1.89% 回报率：周( 4.14% ) 月( -7.53% ) 季( -13.83% ) 年( -39.03% )
- 累计净值：1.9983 排名：周( 98 )，月( 206 )，季度( 145 )，一年( 71 )，今年( 92 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 13.30 |
| 2007 | 2007-02-15 | 2007-02-16 | 2007-02-27 | 0.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
