富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5055
- 日排名:( 162 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -1.12% 回报率：周( -5.88% ) 月( -17.52% ) 季( -32.20% ) 年( -51.39% )
- 累计净值：1.8850 排名：周( 243 )，月( 223 )，季度( 203 )，一年( 95 )，今年( 114 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥1999103297.79 |
| 债券差价收入 | ￥9449834.52 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥20194966.29 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥2293848.82 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥6479290.87 |
| 存款利息收入 | ￥2171007.77 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥394520.55 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥2082703618.02 |
| 基金管理人报酬 | ￥42408763.36 |
| 基金托管费 | ￥7068127.25 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥740850.69 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥207239.74 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥49588.57 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥123972.33 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥19804.10 |
| 以前年度收益调整 | ￥88546443.94 |
| 未实现资本利得 | ￥615505431.32 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥269355137.92 |
| 期末未分配收益 | ￥1351757664.34 |
