富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5055
- 日排名:( 162 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -1.12% 回报率：周( -5.88% ) 月( -17.52% ) 季( -32.20% ) 年( -51.39% )
- 累计净值：1.8850 排名：周( 243 )，月( 223 )，季度( 203 )，一年( 95 )，今年( 114 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥272746327.09 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1812910.42 |
| 应收证券清算款 | ￥4402704.20 |
| 应收股利 | ￥1120574.05 |
| 应收帐款 | -- |
