富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6188
- 日排名:( 226 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行股份有限公司
- 日增长率： 1.89% 回报率：周( 4.14% ) 月( -7.53% ) 季( -13.83% ) 年( -39.03% )
- 累计净值：1.9983 排名：周( 98 )，月( 206 )，季度( 145 )，一年( 71 )，今年( 92 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.422756784E9 | 79.82 |
| 2 | 债券 | 5.661668817E8 | 13.2 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.7877478208E8 | 6.5 |
| 4 | 其他投资 | 1.982698221E7 | 0.46 |
| 5 | 权证 | 731448.3 | 0.02 |
