富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5113
- 日排名:( 136 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 1.15% 回报率：周( -4.64% ) 月( -16.58% ) 季( -31.24% ) 年( -51.06% )
- 累计净值：1.8908 排名：周( 231 )，月( 222 )，季度( 207 )，一年( 89 )，今年( 111 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2001年记帐式(十五期)国债 | 500.25 | 1.51 |
