富国天合
(
100026
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.5043
- 日排名:( 280 )
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- 基金经理： 周蔚文 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -1.37% 回报率：周( -4.65% ) 月( -17.72% ) 季( -30.97% ) 年( -52.65% )
- 累计净值：1.8838 排名：周( 272 )，月( 232 )，季度( 213 )，一年( 98 )，今年( 113 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天合债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2966.05 | 8.98 |
| 2 | 金融债券 | 1191.0402 | 3.61 |
| 3 | 国家债券 | 500.25 | 1.51 |
| 4 | 可转换债券 | 147.22986 | 0.45 |
| 5 | 企业债券 | 124.7780011 | 0.38 |
