富国天成红利
(
100029
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 0.8141
- 日排名:( 135 )
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- 基金经理： 于江勇 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.33% 回报率：周( -2.19% ) 月( -11.09% ) 季( -14.79% ) 年( -- )
- 累计净值：0.8141 排名：周( 120 )，月( 122 )，季度( 87 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天成：关于调整基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的相关停牌股票估值方法的提示性公告
为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号，并与基金托管银行协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2008年9月16日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，对本公司旗下基金的相关停牌股票的估值方法进行调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2008年9月16日
为保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》[2008]38号，并与基金托管银行协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2008年9月16日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，对本公司旗下基金的相关停牌股票的估值方法进行调整。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2008年9月16日
