富国天成红利
(
100029
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 0.8141
- 日排名:( 135 )
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- 基金经理： 于江勇 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.33% 回报率：周( -2.19% ) 月( -11.09% ) 季( -14.79% ) 年( -- )
- 累计净值：0.8141 排名：周( 120 )，月( 122 )，季度( 87 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天成：关于基金所持相关停牌股票估值调整情况的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金所持相关停牌股票估值调整情况的公告
根据中国证监会［2008］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，参考中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的意见，经与基金托管人、基金审计机构协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２００８年９月１６日起对旗下基金持有的相关停牌股票按照指数收益法进行估值，即在估值日，以该股票所上市的交易所行业分类指数中对应的行业指数的日收益率作为该股票的收益率，根据上述所得的收益率计算该股票当日的公允价值。上证行业分类指数由上海证券交易所提供，行情由上海证券交易所发布。深证行业分类指数由深圳证券交易所提供，行情由深圳证券交易所发布。
截至2008年9月16日本公司管理的基金持有的相关停牌股票情况及2008年9月16日按照指数收益法进行估值调整的结果如下：
基金名称 持有的相关停牌的股票名称 调整前股票估值 调整所采用 的行业指数 调整后股票估值 估值调整金额 估值调整金额占2008年9月12日基金资产净值的比例
富国天源 云天化 22,648,903.20 上交所工业指数 11,067,077.70 -11,581,825.50 -1.66%
富国天益 盐湖钾肥 583,181,830.28 深交所石化指数 436,916,714.08 -146,265,116.20 -1.28%
富国天博 盐湖钾肥 353,596,731.32 深交所石化指数 264,912,783.52 -88,683,947.80 -1.23%
富国天成 盐湖钾肥 11,299,600.00 深交所石化指数 8,465,600.00 -2,834,000.00 -1.14%
富国天合 云天化 62,960,436.00 上交所工业指数 30,764,758.50 -32,195,677.50 -0.99%
长江电力 609,344.05 上交所工业指数 333,334.55 -276,009.50 -0.01%
唐钢股份 141,072.75 深交所金属指数 126,810.45 -14,262.30 0.00%
盐湖钾肥 330,991.36 深交所石化指数 247,976.96 -83,014.40 0.00%
合计 64,041,844.16 31,472,880.46 -32,568,963.70 -1.00%
富国天惠 云天化 1,823,175.20 上交所工业指数 890,869.70 -932,305.50 -0.05%
盐湖钾肥 55,996,645.44 深交所石化指数 41,952,387.84 -14,044,257.60 -0.78%
合计 57,819,820.64 42,843,257.54 -14,976,563.10 -0.83%
基金汉兴 盐湖钾肥 57,377,369.64 深交所石化指数 42,986,819.04 -14,390,550.60 -0.39%
富国天瑞 云天化 6,160,000.00 上交所工业指数 3,010,000.00 -3,150,000.00 -0.08%
特此公告。
富国基金管理有限公司
2008年九月十七日
根据中国证监会［2008］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，参考中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的意见，经与基金托管人、基金审计机构协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２００８年９月１６日起对旗下基金持有的相关停牌股票按照指数收益法进行估值，即在估值日，以该股票所上市的交易所行业分类指数中对应的行业指数的日收益率作为该股票的收益率，根据上述所得的收益率计算该股票当日的公允价值。上证行业分类指数由上海证券交易所提供，行情由上海证券交易所发布。深证行业分类指数由深圳证券交易所提供，行情由深圳证券交易所发布。
截至2008年9月16日本公司管理的基金持有的相关停牌股票情况及2008年9月16日按照指数收益法进行估值调整的结果如下：
基金名称 持有的相关停牌的股票名称 调整前股票估值 调整所采用 的行业指数 调整后股票估值 估值调整金额 估值调整金额占2008年9月12日基金资产净值的比例
富国天源 云天化 22,648,903.20 上交所工业指数 11,067,077.70 -11,581,825.50 -1.66%
富国天益 盐湖钾肥 583,181,830.28 深交所石化指数 436,916,714.08 -146,265,116.20 -1.28%
富国天博 盐湖钾肥 353,596,731.32 深交所石化指数 264,912,783.52 -88,683,947.80 -1.23%
富国天成 盐湖钾肥 11,299,600.00 深交所石化指数 8,465,600.00 -2,834,000.00 -1.14%
富国天合 云天化 62,960,436.00 上交所工业指数 30,764,758.50 -32,195,677.50 -0.99%
长江电力 609,344.05 上交所工业指数 333,334.55 -276,009.50 -0.01%
唐钢股份 141,072.75 深交所金属指数 126,810.45 -14,262.30 0.00%
盐湖钾肥 330,991.36 深交所石化指数 247,976.96 -83,014.40 0.00%
合计 64,041,844.16 31,472,880.46 -32,568,963.70 -1.00%
富国天惠 云天化 1,823,175.20 上交所工业指数 890,869.70 -932,305.50 -0.05%
盐湖钾肥 55,996,645.44 深交所石化指数 41,952,387.84 -14,044,257.60 -0.78%
合计 57,819,820.64 42,843,257.54 -14,976,563.10 -0.83%
基金汉兴 盐湖钾肥 57,377,369.64 深交所石化指数 42,986,819.04 -14,390,550.60 -0.39%
富国天瑞 云天化 6,160,000.00 上交所工业指数 3,010,000.00 -3,150,000.00 -0.08%
特此公告。
富国基金管理有限公司
2008年九月十七日
