富国天成红利
(
100029
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.7186
- 日排名:( 93 )
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- 基金经理： 于江勇 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.33% 回报率：周( -5.57% ) 月( -16.02% ) 季( -26.24% ) 年( -- )
- 累计净值：0.7186 排名：周( 274 )，月( 202 )，季度( 130 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天成红利债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年北京北辰实业股份有限公司公司债券 | 178.47211199999998 | 7.53 |
