易基策略成长
(
110002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达策略成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 2.3830
- 日排名:( 198 )
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- 基金经理： 刘志奇 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.33% 回报率：周( -4.07% ) 月( -16.30% ) 季( -29.56% ) 年( -55.92% )
- 累计净值：3.1330 排名：周( 155 )，月( 186 )，季度( 159 )，一年( 145 )，今年( 138 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基策略成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥134794762.48 |
| 股票差价收入 | ￥133397253.00 |
| 债券差价收入 | ￥1397509.48 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥11227711.99 |
| 股息收入 | ￥10606485.95 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥330366.04 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥4679918.34 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥290860.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥982952.73 |
| 基金收入 | ￥151685345.54 |
| 基金管理人报酬 | ￥18809741.72 |
| 基金托管费 | ￥3134956.92 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥907597.21 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥52213.98 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥834987.85 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-73868917.09 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥46294896.42 |
| 期末未分配收益 | ￥68695143.41 |
