易基策略成长
(
110002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达策略成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 2.6120
- 日排名:( 5 )
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- 基金经理： 刘志奇 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.42% 回报率：周( 0.46% ) 月( 8.16% ) 季( -10.92% ) 年( -43.80% )
- 累计净值：3.3620 排名：周( 19 )，月( 56 )，季度( 139 )，一年( 121 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基策略成长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 15631.53 | 25.46 |
| 2 | 可转换债券 | 111.594426 | 0.18 |
| 3 | 企业债券 | 0.46296940000000003 | 0.0 |
