易基50指数
(
110003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达50指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.5531
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 林飞 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.91% 回报率：周( -3.51% ) 月( 11.69% ) 季( -23.67% ) 年( -58.44% )
- 累计净值：2.4031 排名：周( 353 )，月( 49 )，季度( 332 )，一年( 259 )，今年( 258 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基50指数资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1911037874.58 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥351282.05 |
| 应收证券清算款 | ￥3474706.69 |
| 应收股利 | ￥18003538.08 |
| 应收帐款 | -- |
