易基50指数
(
110003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达50指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6630
- 日排名:( 10 )
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- 基金经理： 林飞 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 5.54% 回报率：周( 1.30% ) 月( -10.39% ) 季( -22.91% ) 年( -53.55% )
- 累计净值：2.5130 排名：周( 236 )，月( 306 )，季度( 309 )，一年( 232 )，今年( 252 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基50指数资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.770817978381E10 | 89.82 |
| 2 | 银行存款及清算 | 1.9177063334E9 | 9.73 |
| 3 | 其他投资 | 8.254574432E7 | 0.42 |
| 4 | 权证 | 5780270.7 | 0.03 |
