易基50指数
(
110003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达50指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-19 净值
- 0.5832
- 日排名:( 29 )
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- 基金经理： 林飞 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 5.63% 回报率：周( 5.90% ) 月( 4.31% ) 季( -19.34% ) 年( -58.27% )
- 累计净值：2.4332 排名：周( 175 )，月( 172 )，季度( 321 )，一年( 257 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基50指数债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 57.680398 | 0.03 |
