|
|
| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥2360627359.05 |
| 清算备付金 |
￥29927712.87 |
| 交易保证金 |
￥4922747.84 |
| 应收证券清算款 |
￥379357330.09 |
| 应收股利 |
￥12545500.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥585444.74 |
| 应收申购款 |
￥74466550.17 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥15646425568.45 |
| 股票投资－成本 |
￥11246507350.87 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥0.00 |
| 债券投资－成本 |
￥0.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥18604812119.99 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥154655982.46 |
| 应付赎回费 |
￥14630967.42 |
| 应付基金管理费 |
￥24077791.65 |
| 应付基金托管费 |
￥4012965.30 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥16273029.94 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥752420.00 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥238356.09 |
| 其他应付款项 |
￥752420.00 |
| 负债合计 |
￥214641512.86 |
| 基金单位总额 |
￥5512362968.80 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥4849290191.35 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥18390170607.13 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥18604812119.99 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.3232 |
|
