易稳健收益B
(
110008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.0864
- 日排名:( 323 )
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- 基金经理： 林海 马喜德 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.30% 回报率：周( 0.62% ) 月( 1.05% ) 季( 5.64% ) 年( 8.57% )
- 累计净值：1.1230 排名：周( 336 )，月( 159 )，季度( 31 )，一年( 9 )，今年( 4 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易稳健收益B费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥4118234.94 | ￥1372429.89 | -- | ￥3307966.91 | ￥1195204.55 |
| 2007年报 | ￥2086921.63 | ￥626076.50 | -- | ￥587613.72 | ￥1422173.77 |
| 2007中报 | ￥1143815.28 | ￥343144.57 | -- | -- | ￥924609.54 |
| 2006年报 | ￥25408591.27 | ￥7622577.31 | -- | -- | ￥27677979.08 |
| 2006中报 | ￥20980190.16 | ￥6294057.01 | -- | -- | ￥24380960.61 |
| 2005年报 | ￥14829522.97 | ￥4448856.89 | -- | -- | ￥10182979.94 |
