易稳健收益B
(
110008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.0749
- 日排名:( 297 )
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- 基金经理： 林海 马喜德 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.21% 回报率：周( 0.07% ) 月( 1.76% ) 季( 4.67% ) 年( 7.46% )
- 累计净值：1.1115 排名：周( 57 )，月( 31 )，季度( 25 )，一年( 5 )，今年( 2 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易稳健收益B债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第二十期央银行票据 | 2024.4 | 7.69 |
