易稳健收益B
(
110008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0738
- 日排名:( 82 )
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- 基金经理： 林海 马喜德 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.10% 回报率：周( -0.06% ) 月( 1.66% ) 季( 4.58% ) 年( 7.34% )
- 累计净值：1.1104 排名：周( 70 )，月( 36 )，季度( 27 )，一年( 5 )，今年( 2 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易稳健收益B债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 20315.76 | 77.21 |
| 2 | 企业债券 | 5082.9426458 | 19.32 |
| 3 | 金融债券 | 3149.99 | 11.97 |
| 4 | 国家债券 | 789.6 | 3.0 |
