易稳健收益B
(
110008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-18 净值
- 1.0843
- 日排名:( 58 )
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- 基金经理： 林海 马喜德 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.14% 回报率：周( 0.05% ) 月( 0.87% ) 季( 5.22% ) 年( 8.35% )
- 累计净值：1.1209 排名：周( 341 )，月( 209 )，季度( 31 )，一年( 10 )，今年( 3 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易稳健收益B主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥1.06 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥13451278.78 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥1431828666.73 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
