易基价值精选
(
110009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 1.1800
- 日排名:( 195 )
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- 基金经理： 吴欣荣 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.94% 回报率：周( -5.29% ) 月( -7.78% ) 季( -25.36% ) 年( -54.31% )
- 累计净值：2.0100 排名：周( 172 )，月( 322 )，季度( 252 )，一年( 197 )，今年( 185 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值精选持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 万科Ａ | 000002 | 525.88761 | 4738.2473661 | 4.69 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 200.0 | 4400.0 | 4.36 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 168.37301 | 3943.2958942 | 3.9 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 72.04653 | 2975.5216889999997 | 2.95 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 70.0074 | 2630.178018 | 2.6 |
| 6 | 交通银行 | 601328 | 329.9995 | 2468.39626 | 2.44 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 36.586 | 2290.2836 | 2.27 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 90.07446 | 2294.1964962 | 2.27 |
| 9 | 中国重汽 | 000951 | 10.4 | 166.4 | 0.16 |
| 10 | 英 力 特 | 000635 | 8.38761 | 154.5836523 | 0.15 |
