易基价值精选
(
110009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 1.1800
- 日排名:( 195 )
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- 基金经理： 吴欣荣 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.94% 回报率：周( -5.29% ) 月( -7.78% ) 季( -25.36% ) 年( -54.31% )
- 累计净值：2.0100 排名：周( 172 )，月( 322 )，季度( 252 )，一年( 197 )，今年( 185 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值精选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥107371747.04 | ￥17895291.16 | -- | -- | ￥48254268.03 |
| 2007年报 | ￥201500788.00 | ￥33583464.62 | -- | -- | ￥207027865.22 |
| 2007中报 | ￥86246315.83 | ￥14374385.97 | -- | -- | ￥239403.79 |
| 2006年报 | ￥100276647.95 | ￥16712774.66 | -- | -- | ￥309575.07 |
