易基价值精选
(
110009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 1.0663
- 日排名:( 107 )
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- 基金经理： 吴欣荣 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.66% 回报率：周( -6.31% ) 月( -14.42% ) 季( -33.75% ) 年( -55.29% )
- 累计净值：1.8963 排名：周( 262 )，月( 166 )，季度( 235 )，一年( 150 )，今年( 172 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值精选规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 59967.61 | 1359.68 | 0.02% |
| 2008-08-28 | 50959.56 | 9008.04 | 0.18% |
| 2008-07-21 | 52728.22 | 7239.38 | 0.14% |
| 2008-04-19 | 50959.56 | 1768.66 | 0.03% |
| 2008-03-29 | 91436.10 | -40476.54 | -0.44% |
| 2008-01-21 | 52731.39 | -1771.83 | -0.03% |
| 2007-10-26 | 53106.58 | -375.19 | -0.01% |
| 2007-08-25 | 91436.10 | -38329.52 | -0.42% |
| 2007-07-18 | 53763.23 | -656.65 | -0.01% |
| 2007-04-19 | 91436.10 | -37672.87 | -0.41% |
| 2007-01-22 | 114849.99 | -23413.89 | -0.2% |
| 2006-10-25 | 117910.51 | -3060.51 | -0.03% |
